日  期

信托单位净值

信托单位净值实际增长率

2009年7月10日

RMB1.0542

5.42%

2009年7月17日

RMB1.0862

8.62%

2009年7月24日

RMB1.1148

11.48%

2009年7月31日

RMB1.1375

13.75%

2009年8月7日

RMB1.0896

8.96%

2009年8月14日

RMB1.0336

3.36%

2009年8月28日

RMB0.9869

-1.31%

2009年9月4日

RMB0.9937

-0.63%

2009年9月11日

RMB1.0374

3.74%

2009年9月18日

RMB1.0514

5.14%

2009年9月25日

RMB1.0409

4.09%

2009年9月30日

RMB1.0325

3.25%

2009年10月16日

RMB1.0855

8.55%

2009年10月23日

RMB1.1044

10.44%

2009年10月30日

RMB1.1064

10.64%

2009年11月6日

RMB1.1395

13.95%

2009年11月13日

RMB1.1636

16.36%

2009年11月20日

RMB1.2132

21.32%

2009年11月27日

RMB1.1974

19.74%

2009年12月4日

RMB1.2451

24.51%

2009年12月11日

RMB1.229

22.9%

2009年12月18日

RMB1.1767

17.67%

2009年12月25日

RMB1.2131

21.31%

2009年12月31日

RMB1.2682

26.82%

2010年1月8日

RMB1.2611

26.11%

2010年1月15日

RMB1.3093

30.93%

2010年1月22日

RMB1.2501

25.01%

2010年1月29日

RMB1.2401

24.01%

2010年2月5日

RMB1.2315

23.15%

2010年2月12日

RMB1.2569

25.69%

2010年2月26日

RMB1.3044

30.44%

2010年3月5日

RMB1.2906

29.06%

2010年3月12日

RMB1.2810

28.1%

2010年3月19日

RMB1.2936

29.36%

2010年3月26日

RMB1.3077

30.77%

2010年4月2日

RMB1.3160

31.6%

2010年4月9日

RMB1.3368

33.68%

2010年4月16日

RMB1.3034

30.34%

2010年4月23日

RMB1.2651

26.51%

2010年4月30日

RMB1.2651

26.51%

2010年5月7日

RMB1.2501

25.01%

2010年5月14日

RMB1.2744

27.44%

2010年5月21日

RMB1.2475

24.75%

2010年5月31日

RMB1.2377

23.77%

2010年6月4日

RMB1.2158

21.58%

2010年6月11日

RMB1.1802

18.02%

2010年6月18日

RMB1.1517

15.17%

2010年6月25日

RMB1.1653

16.53%

2010年7月2日

RMB1.1106

11.06%

2010年7月9日

RMB1.1603

16.03%

2010年7月16日

RMB1.1614

16.14%

2010年7月23日

RMB1.2002

20.02%

2010年7月30日

RMB1.2472

24.72%

2010年8月6日

RMB1.2645

26.45%

2010年8月13日

RMB1.2513

25.13%

2010年8月20日

RMB1.2728

27.28%

2010年8月27日

RMB1.2769

27.69%

2010年9月3日

RMB1.3005

30.05%

2010年9月10日

RMB1.2930

29.30%

2010年9月17日

RMB1.2848

28.48%

2010年9月30日

RMB1.3125

31.25%

2010年10月8日

RMB1.3230

32.3%

2010年10月15日

RMB1.3336

33.36%

2010年10月22日

RMB1.3147

31.47%

2010年10月29日

RMB1.3328

33.28%

2010年11月5日

RMB1.3838

38.38%

2010年11月12日

RMB1.3466

34.66%

2010年11月19日

RMB1.3562

35.62%

2010年11月26日

RMB1.3620

36.2%

2010年12月3日

RMB1.3190

31.9%

2010年12月10日

RMB1.2941

29.41%

2010年12月17日

RMB1.3157

31.57%

2010年12月24日

RMB1.2478

24.78%

2010年12月31日

RMB1.2597

25.97%

2011年1月7日

RMB1.2765

27.65%

2011年1月14日

RMB1.2183

21.83%

2011年1月20日

RMB1.1582

15.82%

2011年1月28日

RMB1.1442

14.42%

2011年2月11日

RMB1.1888

18.88%

2011年2月18日

RMB1.1974

19.74%

2011年2月25日

RMB1.2352

23.52%

2011年3月4日

RMB1.2390

23.9%

2011年3月11日

RMB1.2580

25.8%

2011年3月18日

RMB1.3105

31.05%

2011年3月25日

RMB1.3068

30.68%

2011年4月1日

RMB1.2879

28.79%

2011年4月8日

RMB1.3045

30.45%

2011年4月15日

RMB1.2998

29.98%

2011年4月22日

RMB1.31

31.00%

2011年4月29日

RMB1.2923

29.23%

2011年5月6日

RMB1.3155

31.55%

2011年5月13日

RMB1.3133

31.33%

2011年5月20日

RMB1.3133

31.33%