日  期

信托单位净值

信托单位净值实际增长率

2008年4月18日

RMB88.70

-11.3%

2008年5月19日

RMB98.73

-1.27%

2008年6月20日

RMB74.59

-25.41%

2008年7月18日

RMB74.92

-25.08%

2008年8月20日

RMB70.73

-29.27%

2008年9月19日

RMB69.88

-30.12%

2008年10月20日

RMB68.43

-31.57%

2008年11月20日

RMB74.32

-25.68%

2008年12月19日

RMB77.18

-22.82%

2009年1月20日

RMB76.30

-23.7%

2009年2月20日

RMB90.05

-9.95%

2009年3月20日

RMB84.80

-15.2%

2009年4月20日

RMB94.10

-5.9%

2009年5月20日

RMB95.14

-4.86%

2009年6月20日

RMB99.02

-0.98%

2009年7月20日

RMB110.00

10%

2009年8月20日

RMB94.23

-5.77%

2009年9月18日

RMB91.99

-8.01%

2009年10月20日

RMB92.79

-7.21%

2009年11月20日

RMB105.44

5.44%

2009年12月18日

RMB104.93

4.93%

2010年1月20日

RMB111.64

11.64%

2010年2月22日

RMB104.84

4.84%

2010年3月19日

RMB106.31

6.31%

2010年4月20日

RMB102.69

2.69%

2010年5月20日

RMB84.26

-15.74%

2010年6月18日

RMB86.53

-13.47%

2010年7月20日

RMB85.24

-14.76%

2010年8月20日

RMB89.33

-10.67%

2010年9月20日

RMB91.40

-8.60%

2010年10月20日

RMB92.55

-7.45%

2010年11月19日

RMB105.73

5.73%

2010年12月20日

RMB107.93

7.93%

2011年1月20日

RMB94.4

-5.6%

2011年2月18日

RMB98.64

-1.36%

2011年3月18日

RMB98.5

-1.5%

2011年4月20日

RMB93.33

-6.67%

2011年5月20日

RMB95.55

-4.45%

2011年6月20日

RMB86.70

-13.3%

2011年7月20日

RMB99.57

-0.43%

2011年8月19日

RMB78.89

-21.11%

2011年9月20日

RMB77.94

-22.06%

2011年10月20日

RMB69.09

-30.91%

2011年11月18日

RMB70.21

-29.79%

2011年12月20日

RMB62.75

-37.25%